关于永康市2018年预算执行情况和2019年预算(草案)的报告
索引号: 113307330784101-07-2019-10001 发布机构: 永康市 发文时间: 2019-03-06
文号: 主题分类: 政务 登记号:
     

 

2019227日在永康市第十七届人民代表大会

第三次会议上)

永康市财政局

 

一、2018年全市预算执行情况

过去一年,我市积极应对经济下行压力加大、财政资金供求矛盾增大的严峻态势,经受住了各种困难和挑战,取得了改革发展的新成果。过去一年,财税部门坚持“?;?、守底线、促均衡、提质量”改革方向,继续写好“生财、聚财、用财”三篇文章,奋力续写“全面奔小康,永康新腾飞”篇章。实现一般公共预算收入563580万元,增长7.6%,实现一般公共预算支出748683万元(含债券安排的支出150000万元),增长18.2%,民生支出(见名词解释)628620万元,占一般公共预算支出比重84.0%,增长17.6%。

(一)全市一般公共预算收支执行情况

2018年,全市实现一般公共预算收入563580万元,增长7.6%。主要收入项目为:税收收入484430万元,增长11.4%;非税收入79150万元,增长-10.8%(详见附表一)。

全市实现一般公共预算支出748683万元(含债券安排的支出150000万元),增长18.2%,预算执行率105.8%。主要支出项目有:一般公共服务67622万元,增长5.4%;公共安全65851万元,增长7.0%;教育149852万元,增长1.4%;科学技术43625万元,增长29.6%;文化体育与传媒8489万元,增长22.4%;社会保障和就业54201万元,增长1.7%;医疗卫生与计划生育71862万元,增长10.3%;节能环保11275万元,剔除2017年新能源汽车中央补助因素,增长12.4%;城乡社区事务159673万元,受债券因素影响,增长62.1%;农林水事务52670万元,增长6.0%;交通运输事务22748万元,受债券因素影响,增长117.3%(详见附表二)。

根据省对市县财政体制测算,预计上级税收返还收入11204万元,上级转移支付收入123762万元,地方政府一般债券转贷收入161000万元,调入资金52297万元,上年结转47020万元,预计上解上级支出139767万元,调出到预算稳定调节金3284万元,地方政府一般债务还本支出11000万元,结转下年55949万元,预计全年收支平衡,略有结余(详见附表三)。

因全省财政体制尚未结算,预算收支平衡情况涉及的准确数据,将待决算编审完成后在决算报告中反映。

2018年,预计全市一般公共预算三公经费支出2375万元,剔除按规定程序一次性更新购置公务用车费用,同比下降14.4%,其中,因公出国(境)费43万元,比上年下降11.7%;公务接待费441万元,比上年下降10.7%;公务用车购置及运行维护费1891万元,比上年增加9.7%,主要原因是多年未更新的公务用车集中报废更新。三公经费支出的准确数据,将待部门决算报表编制完成后在决算报告中具体报告。

(二)全市政府性基金预算收支执行情况

全市政府性基金收入407693万元,其中,主要收入项目为:国有土地收益基金收入11768万元,国有土地使用权出让收入386339万元,彩票公益金收入1780万元,城市基础设施配套费收入1000万元,污水处理费收入3407万元,其他政府性基金收入2915万元(详见附表九)。

全市政府性基金支出465429万元,其中:社会保障和就业支出2090万元,城乡社区事务支出449719万元,农林水支出61万元,商业服务业等支出27万元,其他支出7166万元,债务付息支出6360万元(详见附表十)。

预计全市政府性基金上级转移支付收入4459万元,地方政府专项债务转贷收入9400万元,使用上年结转资金59344万元。根据国办发〔201470号文件“每一项政府性基金结转资金规模一般不超过该项基金当年收入的30%”的规定,预计全市统筹政府性基金到一般公共预算3503万元,结转下年支出8064万元,地方政府专项债务还本支出9400万元,全年收支平衡,略有结余(详见表十一)。

(三)全市社会保险基金预算收支执行情况

全市社会保险基金收入423645万元,其中,主要收入项目为:企业职工基本养老保险基金收入195004万元,失业保险基金收入5925万元,城镇职工基本医疗保险基金收入52304万元,工伤保险基金收入13316万元,生育保险基金收入4067万元,城乡居民基本医疗保险基金收入23938万元,城乡居民基本医疗保险基金收入69626万元,机关事业单位基本养老保险基金收入59465万元。(详见附表十二)。

全市社会保险基金支出325740万元,其中:企业职工基本养老保险基金支出143299万元,失业保险基金支出2575万元,城镇职工基本医疗保险基金支出40374万元,工伤保险基金支出13737万元,生育保险基金支出4304万元,城乡居民基本养老保险基金支出22033万元,城乡居民基本医疗保险基金支出47649万元,机关事业单位基本养老保险基金支出51769万元。(详见附表十三)。

(四)全市国有资本经营预算情况

全市国有资本经营预算收入完成952万元,主要是根据国有资本经营收益收缴管理办法收缴的企业利润;全市国有资本经营预算支出956万元,用于我市国有企业经营性补贴(详见附表十四)。使用上年结转资金26万元,结转下年支出22万元。

二、2018年预算收支执行的主要特点

(一)组织收入持续攀升,三个比重更加合理

    聚焦“三个比重”,部门协作,联动互通,收入质量稳步提升。2018年,我市实现财政总收入939358万元,增长7.2%,一般公共预算收入563580万元,增长7.6%。税收收入占一般公共预算收入比重为86.0%,一般公共预算收入占财政总收入比重为60.0%,一般公共预算收入占GDP比重为10.1%,三个比重更加合理。

(二)支出保障科学合理,实现重点领域重点支持

    压减一般性支出,保持较高的支出强度,加快预算执行进度,加大对打好“三大攻坚战”、深化供给侧结构性改革、保障和改善民生等重点领域的重点支持、重点保障。筹措24.3亿元推进330国道、北三环、中医院、看守所、大司巷小学迁建等176个省市重点工程和民生项目建设。教育卫生社会保障等民生支出62.86亿元,占一般公共预算支出的84.0%。

(三)财政绩效突破显现,获省政府1000万元奖励

    建立《预算标准体系》,制定《预算管理办法》,出台《项目投资强度标准化管理意见》,在全省率先实施预算编制标准化、项目化。创新提升造价审价质效,审核量增长20%,项目审核选送案例获评省优秀。深化非税电子缴费,电子化率达63%,全省领先。天堂硅谷智能制造产业基金首个项目千禧龙纤、准信自动化项目落地。

(四)无新增隐性债务,获袁省长肯定

    积极争取新增一般债券15亿元,额度为全省最高,占全省总额的十分之一。置换到期债券2.04亿元,国有资产处置盘活3.07亿元,收回财政借款1.78亿元;餐厨垃圾综合利用和CNG母站、LNG加气站工程PPP项目融资1.25亿元,三镇污水处理厂项目有条不紊推进。金汇五金、交投公司较早采取公司转型方式成为独立市场主体,有效融资9.3亿元,全年无新增隐性,荣获袁家军省长大会表扬。

三、2019年全市预算草案

2019年我市预算编制指导思想:高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,全面贯彻落实省、金华市及市委十四届五次全会(扩大)会议精神,坚定不移推进“‘八八战略’再深化,改革开放再出发”,紧扣“全面奔小康,永康新腾飞”发展主线,坚持财为政服务的鲜明导向,不断提高政治站位,紧扣紧贴紧跟中心工作,主动谋划服务保障的新招实招,使财政供给侧与党委、政府需求端相适应,同时,按照“质量第一、效益优先”的要求,全面实施预算绩效管理,培育涵养优质财源,优化支出结构,政府带头过紧日子,将有限的财力用在“刀刃上”,集中财力办大事,推动我市经济社会各项事业取得新发展。

根据上述指导思想和对2019年经济、财政形势预测分析,编制2019年全市一般公共预算(草案)、政府性基金预算收支计划(草案)、社?;鹪に闶罩Ъ苹ú莅福┮约肮凶时揪?/span>算收支计划如下:

(一)一般公共预算收支计划

2019年我市一般公共预算收入预期为614400万元,同比增长9.0%。主要收入项目为:税收收入539400万元,同比增长11.3%;非税收入75000万元,同比增长-5.2%。

2019年我市拟安排一般公共预算支出648216万元(含上年结转和提前下达省转移支付数),剔除2018年债券和一次性调入等因素后,比上年增长12.7%。

因债券、2018年一次性调入等因素影响,2019年部分一般公共预算支出科目年度间增减幅度较大。主要支出安排如下:一般公共服务69819万元,公共安全59123万元,教育153861万元,科学技术33224万元,文化旅游体育与传媒9990万元,社会保障和就业65846万元,卫生健康76787万元,节能环保24381万元,城乡社区32078万元,农林水55670万元,交通运输16007万元,资源勘探信息227万元,商业服务业等2594万元,金融支出166万元,援助其他地区支出1800万元,自然资源海洋气象等支出9662万元,住房保障支出1349万元,预备费15000万元,其他支出17122万元。为进一步贯彻实施预算法,2019年所有支出均已细化到项级科目(详见附表五)。

根据省对市县财政体制测算,预计上级税收返还收入11204万元,上级转移支付收入114300万元,上解上级支出142789万元,上年结余55949万元,结转下年28132万元,当年收支平衡,略有结余(详见附表六)。

按照我市财政体制,我们无需编制2019年对镇(街、区)一般公共预算税收返还和一般公共预算转移支付情况表。

2019年,坚持政府过紧日子、群众企业过好日子,集中财力办大事,严格控制三公经费,确保一般性项目支出压减5%以上,力争压减10%。我市拟安排一般公共预算基本支出219445万元(详见附表七)。安排一般公共预算三公经费支出2298万元,比上年下降3.2%,其中,因公出国费40万元,比上年下降7.0%,公务接待费430万元,比上年下降2.5%,公务用车购置及运行维护费1448万元,比上年下降3.3%(详见附表八)。

(二)政府性基金预算收支计划

全市政府性基金预算收入安排251900万元,主要收入项目为:国有土地收益基金收入7500万元,农业土地开发资金收入400万元,国有土地使用权出让收入228100万元,城市基础设施配套费收入5000万元,彩票公益金收入1600万元,污水处理费收入5800万元,其他政府性基金收入3500万元(详见附表九)。

全市政府性基金预算支出安排(含省专款支出,下同)352253万元,其中,社会保障和就业支出1703万元,城乡社区支出339000万元,农林水支出50万元,其他支出5100万元,债务付息支出6400万元(详见附表十)。

预计2019年全市政府性基金上级转移支付收入4000万元,预计使用上年结转资金8064万元,结转下年支出11711万元,全年收支平衡,略有结余(详见表十)。

按照我市财政体制,我们无需编制2019年对镇(街、区)政府性基金预算转移支付情况表。

(三)社会保险基金预算收支计划

2019年社会保险基金收入预算390486万元。其中:企业职工基本养老保险基金收入180932万元,失业保险基金收入5161万元,城镇职工基本医疗保险基金收入53620万元,工伤保险基金收入17395万元,生育保险基金收入4567万元,城乡居民基本养老保险基金收入21734万元,城乡居民基本医疗保险基金收入50604万元,机关事业单位基本养老保险基金收入56473万元(详见附表十二)。

2019年社会保险基金支出预算381331万元。其中:企业职工基本养老保险基金支出172488万元,失业保险基金支出3344万元,城镇职工基本医疗保险基金支出48310万元、工伤保险基金支出17116万元,生育保险基金支出4754万元,城乡居民基本养老保险基金支出20741万元,城乡居民基本医疗保险基金支出58105万元,机关事业单位基本养老保险基金支出56473万元(详见附表十三)。

预计使用上年结转资金608322万元,结转下年支出617477万元,全年收支平衡(详见表十四)。

(四)国有资本经营预算收支计划

2019年国有资本经营预算收入960万元,主要是国有企业利润收入;国有资本经营预算支出982万元,主要用于国有企业政策性亏损补贴;使用上年结余22万元,国有资本经营预算实现收支平衡(详见附表十五)。

(五)地方政府债务限额

地方政府债务实行限额管理,根据省财政厅《关于下达2018年地方政府债务限额、新增限额等相关事项的通知》(浙财预〔201826号),经市第十七届人大常委会第十四次会议审议通过,我市2018年地方政府债务限额为714900万元,其中:一般债务530000万元,专项债务184900万元(详见附表十六和附表十七)。

2018年底我市地方政府债务余额714900万元,其中:一般债务530000万元,专项债务184900万元,在限额控制范围内(详见附表十六和附表十七)。此外,隐性债务(见名词解释)407544万元,合计总负债1122444万元。

此外,根据省财政厅《关于提前下达部分2019年新增地方政府债务限额的预通知》(浙财预〔201865号),我市2019年度已获省预下达地方政府新增土地储备专项债务额度100000万元,具体情况要待全国人代会批准限额由省财政厅分配下达后,在预算调整报告中汇报。

四、2019年财政工作重点

过去一年的财政工作成绩斐然,但2019年的财政运行还存在一些突出矛盾。一是收支平衡压力加大。从收入端看,中美经贸摩擦影响逐步显现,防控金融风险压力加大,部分企业资金链紧张、融资难融资贵等问题突出,房地产市场具有较大不确定性,财政收入增长基础还不稳固,再加上实施积极的财政政策、小微企业普惠性税收减免,将带来新的政策性减收,从税务部门统计的数据来看,仅小微企业普惠性税收减免一项,2019年预计减收24292万元;从支出端看,一方面要保工资、保运转、?;久裆?,一方面要保障优雅城市、乡村振兴、强村富民、碧水蓝天等大事要事,支出压力越来越大,财政收支紧平衡的特征更加明显。二是资金使用绩效有待提高。在一些方面还存在重复建设、重复购买、闲置浪费、低效使用等问题,“花钱必问效、无效必问责”的机制尚未真正建立,与全面实施预算绩效管理的要求还有不小差距。三是内控制度还不够完善管用。尽管初步构建了我市的内控制度体系,但根据财政改革发展的新情况新问题,特别是新出现的风险点,修订完善不够及时,制度笼子扎得不够紧不够密;审计发现,部分预算单位内控制度还存在漏洞,有的内控制度执行不够严格。

2019年,我们将按照全省财政工作的总体要求,坚持稳中求进总基调,贯彻落实好党委、政府各项工作部署,更好地服务我市经济社会高质量发展。围绕“强化预算法定、注重财政绩效”管理,追求“精准预算、精确执行、精心监督、精致队伍”建设,以“集中财力办好事”为原则,为构建“暖心财政、数据财政、清明财政”而不懈努力。

一是鲜明财政资金导向。把财力进一步聚焦到市委、市政府重要决策部署上来,聚焦到“全面奔小康,永康新腾飞”和奋力打造中国乃至世界先进制造业基地推动高质量发展上来,加快推进一批重要产业、重大基础设施、重点民生工程建设。坚持政府过紧日子、群众企业过好日子,严格控制三公经费,压减一般性支出。坚持有所为有所不为,把握公共财政运行边界,找准财政杠杆的发力点,综合运用政府产业基金、PPP等市场化手段,吸引带动金融资本、社会资本。加快推进国资平台建设,有效履行融资和建设职能,创新引领,推进城市建设、乡村振兴等。

二是聚焦实体经济发展。集中精力抓发展,推进智能改造、数字化建设、军民融合、健康医疗等提升发展,千方百计做大蛋糕、壮大财力。全面落实好降本减负政策,进一步服务实体经济,增强后劲。

三是强化绩效预算管理。牢固树立预算绩效理念,推进绩效目标管理、绩效执行监控、绩效评价应用等,全力提升绩效管理水平,努力实现预算绩效“全过程”“全方位”“全覆盖”。

四是健全管理体制机制。加强统筹、加大改革力度,加快建立现代财政制度,探索集中财力办大事的有效办法,进一步发挥优势、释放活力。有效规范财政资金运作及国资平台运营发展,形成独立且互补的运行管理体制,最大程度发挥平台作用。


名 词 解 释

 

民生支出:功能分类科目列公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区和农林水的一般公共预算支出合计数。

同比增长:今年数和去年数比较后计算的增长幅度。

隐性债务:是指各级政府及其部门、融资平台公司、国有企业、事业单位等以非政府债券方式举借(包括各种融资方式)的,用于公益性项目的、最终需由财政性资金偿还的债务,以及签订协议约定未来财政支出责任事项的金额。


永康市2018年预算执行情况和

2019年预算(草案)附表目录

 

附表一:永康市2018年一般公共预算收入完成情况表………………1

附表二:永康市2018年一般公共预算支出执行情况表………………2

附表三:永康市2018年一般公共预算收支平衡表……………………3

附表四:永康市2019年一般公共预算收入预算(草案)……………4

附表五:永康市2019年一般公共预算支出预算(草案)……………5

附表六:永康市2019年一般公共预算收支平衡表(草案)…………18

附表七:永康市2019年一般公共预算基本支出情况表(草案)……19

附表八:永康市2019年三公经费支出预算表(草案)...............20

附表九:永康市2019年政府性基金收入预算(草案)………………21

附表十:永康市2019年政府性基金支出预算(草案)………………22

附表十一:永康市2019年政府性基金收支平衡表(草案)…………25

附表十二:永康市2019年社会保险基金收入预算(草案)……..……26

附表十三:永康市2019年社会保险基金支出预算(草案)……..……27

附表十四:永康市2019年社会保险基金收支平衡表(草案)..……28

附表十五:永康市2019年国有资本经营预算收支情况总表(草案).29

附表十六:永康市2019年一般债务限额和余额情况表(草案).........30

附表十七:永康市2019年专项债务限额和余额情况表(草案).........31

 


附件:2019预算报告报表(到项)0219.xls